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概况
公告
华富恒享纯债债券C
(019735.jj )
申
基金经理
尤之奇
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-08
总资产规模
808.34万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0228
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.21%
(5532 / 7456)
相关基金:
主从基金:
华富恒享纯债债券A
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华富恒享纯债债券C(019735) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华富恒享纯债债券型证券投资基金
基金简称
华富恒享纯债债券
基金主代码
019734
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2024-03-05
总份额
5.53亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华富基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华富恒享纯债债券A
华富恒享纯债债券C
子基金场内简称
子基金代码
019734
019735
子基金份额
5.45亿
份
(
2026-06-30
)
767.73万
份
(
2026-06-30
)