华富恒享纯债债券C (019735.jj ) 申	基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模808.34万元 (2026-06-30) 基金净值1.0228元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5532 / 7456)
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华富恒享纯债债券C(019735) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-07-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-07-24	2026-07-24	0.033 元	767.73万	25.33万元	3.13%	3.13%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。