华富恒享纯债债券C (019735.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尤之奇基金类型债券型成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0526元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5552 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富恒享纯债债券(019734) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富恒享纯债债券C(019735) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 631.79万 | 604.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 28.12万 | 27.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 40.44万 | 39.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 75.53万 | 72.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 268.00万 | 260.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.05亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.12亿 | 1.11亿元 | -- |