华富恒享纯债债券C(019735) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 808.34万 | 767.73万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 631.79万 | 604.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 28.12万 | 27.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 40.44万 | 39.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 75.53万 | 72.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 268.00万 | 260.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.05亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.12亿 | 1.11亿元 | -- |