估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
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概况
公告
华富恒享纯债债券C
(019735.jj )
华富基金管理有限公司
申
基金经理
尤之奇
基金类型
债券型
成立日期
2024-03-08
总资产规模
631.79万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0486
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.23%
(5569 / 7291)
相关基金:
主从基金:
华富恒享纯债债券(019734)
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华富恒享纯债债券C(019735) - 历史资产组合