摩根悦享回报6个月持有期混合C (019719.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨鹏刘心一侯杰基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0175元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-04) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (7237 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根悦享回报6个月持有期混合(019718) |
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摩根悦享回报6个月持有期混合C(019719) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-13 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-12 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-11 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-07 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-30 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-29 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-27 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-21 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-20 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-16 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-15 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-14 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-13 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-09 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-08 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-03 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-02 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-01 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-31 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-30 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-27 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-26 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-25 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-24 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-20 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-18 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-17 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-16 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-13 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-10 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-06 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-05 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-04 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-03 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-02 | 1.0368元 | 1.0368元 |