摩根悦享回报6个月持有期混合C (019719.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨鹏刘心一侯杰基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0214元 (2026-04-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% (6851 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根悦享回报6个月持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根悦享回报6个月持有期混合C(019719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-09 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-08 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-03 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-02 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-01 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-31 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-30 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-27 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-26 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-25 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-24 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-23 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-20 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-03-19 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-03-18 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-17 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-03-16 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-13 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-03-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-03-10 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-09 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-06 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-03-05 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-04 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-03 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-02 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-02-27 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-02-26 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-25 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-02-24 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-13 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-02-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-10 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-02-09 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-02-06 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-02-05 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-02-04 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-02-03 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-02-02 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-01-30 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-29 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-28 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-27 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-23 | 1.0438元 | 1.0438元 |