摩根悦享回报6个月持有期混合C (019719.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨鹏刘心一侯杰基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9868元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (7528 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根悦享回报6个月持有期混合(019718) |
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摩根悦享回报6个月持有期混合C(019719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-11 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-06-10 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-09 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-08 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-05 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-04 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-02 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-01 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-29 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-26 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-18 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-15 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-05-14 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-13 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-12 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-11 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-07 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-06 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-30 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-29 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-27 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-24 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-23 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-21 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-20 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-16 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-15 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-14 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-13 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-04-10 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-04-09 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-04-08 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-07 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-03 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-02 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-01 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-31 | 1.0149元 | 1.0149元 |