摩根悦享回报6个月持有期混合C(019719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-10-08 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-09-30 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-09-29 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-09-28 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-09-24 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-09-23 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-09-22 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-09-21 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-09-18 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-09-17 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-09-16 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-09-15 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-09-14 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-09-11 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-09-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-09-09 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-09-08 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-09-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-04 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-09-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-09-02 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-09-01 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-31 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-08-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-08-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-26 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-08-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-21 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-20 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-19 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-08-17 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-08-14 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-13 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-08-10 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-08-07 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-06 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-08-05 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-08-04 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-08-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-31 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-30 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-29 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-28 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-07-27 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-24 | 0.9776元 | 0.9776元 |