摩根悦享回报6个月持有期混合C (019719.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0416元 (2026-01-30) 基金经理周梦婕杨鹏刘心一管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (6276 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根悦享回报6个月持有期混合A |
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摩根悦享回报6个月持有期混合C(019719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-29 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-28 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-01-27 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-23 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-01-22 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-21 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-20 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-01-19 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-16 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-01-15 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-14 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-01-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-09 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-08 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-07 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-01-06 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-05 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-31 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2025-12-30 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-12-29 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-12-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-12-25 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-23 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-12-22 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-19 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-12-18 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-12-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-12 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2025-12-11 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-12-09 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-08 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2025-12-05 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-04 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-12-03 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-02 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-12-01 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-11-28 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-11-27 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-11-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-11-25 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-11-24 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-11-21 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-11-20 | 1.0182元 | 1.0182元 |