摩根悦享回报6个月持有期混合C(019719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 28.23万元 | 0.80% | 5.29万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 28.23万元 | 0.80% | 5.29万元 | 0.15% |
| 2026-06-05 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-06-05 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-04-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-04-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-03-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-03-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-01-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-01-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 67.62万元 | 0.80% | 12.68万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 67.62万元 | 0.80% | 12.68万元 | 0.15% |
| 2025-06-06 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-06 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-01-17 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-01-17 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 464.57万元 | 0.80% | 87.11万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 464.57万元 | 0.80% | 87.11万元 | 0.15% |