摩根悦享回报6个月持有期混合C (019719.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0416元 (2026-01-30) 基金经理周梦婕杨鹏刘心一管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (6277 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根悦享回报6个月持有期混合A |
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摩根悦享回报6个月持有期混合C(019719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 67.62万元 | 0.80% | 12.68万元 | 0.15% |
| 2025-06-06 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-01-17 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 464.57万元 | 0.80% | 87.11万元 | 0.15% |
| 2024-07-09 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |