摩根悦享回报6个月持有期混合C (019719.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0416元 (2026-01-30) 基金经理周梦婕杨鹏刘心一管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (6277 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根悦享回报6个月持有期混合A |
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摩根悦享回报6个月持有期混合C(019719) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,336.94万 | 29.29% |
| (其中) 股票 | 1,336.94万 | 29.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,319.36万 | 50.82% |
| (其中) 债券 | 2,319.36万 | 50.82% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 499.87万 | 10.95% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 307.11万 | 6.73% |
| 5 | 其他资产 | 100.63万 | 2.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 803.92万 | 17.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 48.15万 | 1.06% |
| 采矿业 | 34.58万 | 0.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 33.91万 | 0.74% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.12%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 156.86万 | 3.44% |
| 消费者常用品 | 105.81万 | 2.32% |
| 信息技术 | 43.80万 | 0.96% |
| 医疗保健 | 40.91万 | 0.90% |
| 基础材料 | 31.75万 | 0.70% |
| 工业 | 28.45万 | 0.62% |
| 房地产 | 8.80万 | 0.19% |
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