摩根悦享回报6个月持有期混合C (019719.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨鹏刘心一侯杰基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9776元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.06% (7293 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根悦享回报6个月持有期混合(019718) |
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摩根悦享回报6个月持有期混合C(019719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-07-23 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-22 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-07-21 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-20 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-07-17 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-16 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-07-15 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-14 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-13 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-10 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-07-09 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-08 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-07 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-06 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-07-03 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-07-02 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-01 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-06-30 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-06-29 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-06-26 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-06-25 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-06-24 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-23 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-22 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-18 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-06-17 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-16 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-06-15 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-12 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-06-11 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-06-10 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-09 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-08 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-06-05 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-06-04 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-02 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-06-01 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-29 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-05-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-26 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-05-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-05-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-05-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-19 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-18 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-15 | 1.0165元 | 1.0165元 |