摩根悦享回报6个月持有期混合C(019719) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 4,915.00万 | 5,091.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 6,069.22万 | 5,980.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3,255.54万 | 3,177.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3,028.02万 | 2,949.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,179.39万 | 5,115.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 9,305.51万 | 9,254.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.50亿 | 2.48亿元 | -- |