摩根悦享回报6个月持有期混合C (019719.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨鹏刘心一侯杰基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0304元 (2026-04-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% (6848 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根悦享回报6个月持有期混合A |
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摩根悦享回报6个月持有期混合C(019719) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 3,255.54万 | 3,177.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 3,028.02万 | 2,949.85万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 5,179.39万 | 5,115.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 9,305.51万 | 9,254.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 2.50亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 8.11亿 | 8.12亿元 | -- |