摩根悦享回报6个月持有期混合A (019718.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨鹏刘心一侯杰基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9883元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7223 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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摩根悦享回报6个月持有期混合A(019718) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-20 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-17 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-16 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-15 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-14 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-13 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-10 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-09 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-08 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-07 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-06 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-03 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-02 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-01 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-06-30 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-06-29 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-06-26 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-06-25 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-06-24 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-06-23 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-06-22 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-18 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-17 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-06-16 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-15 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-12 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-11 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-06-10 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-09 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-08 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-05 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-02 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-01 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-29 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-25 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-22 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-21 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-19 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-18 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-15 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-14 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-12 | 1.0307元 | 1.0307元 |