摩根悦享回报6个月持有期混合A (019718.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨鹏刘心一侯杰基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9860元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (7170 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根悦享回报6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A(019718) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-04-04 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-03-18 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2026-01-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-08-08 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 67.62万元 | 0.80% | 12.68万元 | 0.15% |
| 2025-06-06 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-01-17 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 464.57万元 | 0.80% | 87.11万元 | 0.15% |