摩根悦享回报6个月持有期混合A (019718.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨鹏刘心一侯杰基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9948元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率65.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% (6726 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根悦享回报6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根悦享回报6个月持有期混合A(019718) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |