摩根悦享回报6个月持有期混合A (019718.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨鹏刘心一侯杰基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9962元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率65.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (6701 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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摩根悦享回报6个月持有期混合A(019718) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,950.96万 | 28.55% |
| (其中) 股票 | 1,950.96万 | 28.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,755.80万 | 54.97% |
| (其中) 债券 | 3,755.80万 | 54.97% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,000.00万 | 14.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 124.86万 | 1.83% |
| 5 | 其他资产 | 1.13万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 777.33万 | 11.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 153.73万 | 2.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 101.43万 | 1.48% |
| 教育 | 77.99万 | 1.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 71.28万 | 1.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 56.19万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 28.65万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.02%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 213.23万 | 3.12% |
| 消费者非必需品 | 210.44万 | 3.08% |
| 工业 | 198.08万 | 2.90% |
| 房地产 | 48.44万 | 0.71% |
| 信息技术 | 14.18万 | 0.21% |
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