摩根悦享回报6个月持有期混合A (019718.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨鹏刘心一侯杰基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9938元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-05) 持仓换手率116.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.30% (7577 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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摩根悦享回报6个月持有期混合A(019718) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,417.23万 | 29.26% |
| (其中) 股票 | 2,417.23万 | 29.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,094.50万 | 61.67% |
| (其中) 债券 | 5,094.50万 | 61.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 550.00万 | 6.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 198.04万 | 2.40% |
| 5 | 其他资产 | 1.17万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,354.75万 | 16.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 93.94万 | 1.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 92.62万 | 1.12% |
| 租赁和商务服务业 | 87.32万 | 1.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 87.26万 | 1.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.49%) |
|---|---|---|
| 消费者常用品 | 252.55万 | 3.06% |
| 消费者非必需品 | 177.41万 | 2.15% |
| 工业 | 122.61万 | 1.48% |
| 医疗保健 | 86.42万 | 1.05% |
| 房地产 | 40.85万 | 0.49% |
| 信息技术 | 21.50万 | 0.26% |
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