摩根悦享回报6个月持有期混合A (019718.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨鹏刘心一侯杰基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9962元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率65.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (6701 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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摩根悦享回报6个月持有期混合A(019718) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.97元 | 1,865.08万 | 1,916.05万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 2,166.17万 | 2,118.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 1,220.15万 | 1,183.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,237.53万 | 1,199.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,554.12万 | 2,512.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5,028.54万 | 4,985.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.04亿 | 1.03亿元 | -- |