摩根悦享回报6个月持有期混合A (019718.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨鹏刘心一侯杰基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9924元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-05) 持仓换手率116.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (7398 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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摩根悦享回报6个月持有期混合A(019718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-06-09 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-06-08 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-05 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-04 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-03 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-02 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-01 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-29 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-05-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-05-25 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-22 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-21 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-05-20 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-19 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-18 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-15 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-14 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-13 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-12 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-11 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-08 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-06 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-30 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-29 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-04-28 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-23 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-22 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-20 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-17 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-16 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-15 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-14 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-13 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-10 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-09 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-08 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-04-07 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-04-03 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-02 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-01 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-31 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-30 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-27 | 1.0247元 | 1.0247元 |