摩根悦享回报6个月持有期混合A (019718.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨鹏刘心一侯杰基金类型混合型成立日期2024-06-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9962元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率65.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (6701 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根悦享回报6个月持有期混合C |
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摩根悦享回报6个月持有期混合A(019718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-10-09 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-10-08 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-09-30 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-09-29 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-28 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-09-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-09-22 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-21 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-09-18 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-09-17 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-09-16 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-09-15 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-09-14 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-09-11 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-09-10 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-09-09 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-09-08 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-09-07 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-09-04 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-09-03 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-09-02 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-09-01 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-31 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-28 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-08-27 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-25 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-08-21 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-08-20 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-08-18 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-17 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-14 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-08-13 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-12 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-08-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-08-10 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-07 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-06 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-08-04 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-03 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-31 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-07-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-29 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-27 | 0.9963元 | 0.9963元 |