广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E (019710.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5716元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (333 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C 、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）(162719) |
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广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E(019710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.5716元 | 2.5716元 |
| 2026-07-08 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-07-07 | 2.5396元 | 2.5396元 |
| 2026-07-06 | 2.4917元 | 2.4917元 |
| 2026-07-03 | 2.4991元 | 2.4991元 |
| 2026-07-02 | 2.5007元 | 2.5007元 |
| 2026-07-01 | 2.4836元 | 2.4836元 |
| 2026-06-30 | 2.4873元 | 2.4873元 |
| 2026-06-29 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2026-06-26 | 2.5004元 | 2.5004元 |
| 2026-06-25 | 2.5022元 | 2.5022元 |
| 2026-06-24 | 2.4794元 | 2.4794元 |
| 2026-06-23 | 2.5107元 | 2.5107元 |
| 2026-06-22 | 2.5002元 | 2.5002元 |
| 2026-06-18 | 2.4519元 | 2.4519元 |
| 2026-06-17 | 2.4904元 | 2.4904元 |
| 2026-06-16 | 2.5121元 | 2.5121元 |
| 2026-06-15 | 2.5289元 | 2.5289元 |
| 2026-06-12 | 2.6250元 | 2.6250元 |
| 2026-06-11 | 2.5979元 | 2.5979元 |
| 2026-06-10 | 2.6644元 | 2.6644元 |
| 2026-06-09 | 2.6112元 | 2.6112元 |
| 2026-06-08 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2026-06-05 | 2.6366元 | 2.6366元 |
| 2026-06-04 | 2.7039元 | 2.7039元 |
| 2026-06-03 | 2.7066元 | 2.7066元 |
| 2026-06-02 | 2.6654元 | 2.6654元 |
| 2026-06-01 | 2.6438元 | 2.6438元 |
| 2026-05-29 | 2.5911元 | 2.5911元 |
| 2026-05-28 | 2.6092元 | 2.6092元 |
| 2026-05-27 | 2.5974元 | 2.5974元 |
| 2026-05-26 | 2.6286元 | 2.6286元 |
| 2026-05-25 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2026-05-22 | 2.7137元 | 2.7137元 |
| 2026-05-21 | 2.6928元 | 2.6928元 |
| 2026-05-20 | 2.7528元 | 2.7528元 |
| 2026-05-19 | 2.8077元 | 2.8077元 |
| 2026-05-18 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-05-15 | 2.7397元 | 2.7397元 |
| 2026-05-14 | 2.6699元 | 2.6699元 |
| 2026-05-13 | 2.6553元 | 2.6553元 |
| 2026-05-12 | 2.6697元 | 2.6697元 |
| 2026-05-11 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-05-08 | 2.6026元 | 2.6026元 |
| 2026-05-07 | 2.6065元 | 2.6065元 |
| 2026-05-06 | 2.6697元 | 2.6697元 |
| 2026-04-29 | 2.7912元 | 2.7912元 |
| 2026-04-28 | 2.7053元 | 2.7053元 |
| 2026-04-27 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-04-24 | 2.6569元 | 2.6569元 |