广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E (019710.jj ) 申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1265元 (2026-09-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.43% (197 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A 、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C |
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广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E(019710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 3.1265元 | 3.1265元 |
| 2026-09-09 | 3.1313元 | 3.1313元 |
| 2026-09-08 | 3.1125元 | 3.1125元 |
| 2026-09-07 | 3.0698元 | 3.0698元 |
| 2026-09-04 | 3.0699元 | 3.0699元 |
| 2026-09-03 | 3.0933元 | 3.0933元 |
| 2026-09-02 | 3.1065元 | 3.1065元 |
| 2026-09-01 | 3.0904元 | 3.0904元 |
| 2026-08-31 | 3.0342元 | 3.0342元 |
| 2026-08-28 | 2.9917元 | 2.9917元 |
| 2026-08-27 | 2.9815元 | 2.9815元 |
| 2026-08-26 | 2.9759元 | 2.9759元 |
| 2026-08-25 | 2.9589元 | 2.9589元 |
| 2026-08-24 | 3.0083元 | 3.0083元 |
| 2026-08-21 | 3.0387元 | 3.0387元 |
| 2026-08-20 | 3.0188元 | 3.0188元 |
| 2026-08-19 | 2.9958元 | 2.9958元 |
| 2026-08-18 | 2.9917元 | 2.9917元 |
| 2026-08-17 | 2.9518元 | 2.9518元 |
| 2026-08-14 | 2.9147元 | 2.9147元 |
| 2026-08-13 | 2.8875元 | 2.8875元 |
| 2026-08-12 | 2.8807元 | 2.8807元 |
| 2026-08-11 | 2.8698元 | 2.8698元 |
| 2026-08-10 | 2.8157元 | 2.8157元 |
| 2026-08-07 | 2.6754元 | 2.6754元 |
| 2026-08-06 | 2.6875元 | 2.6875元 |
| 2026-08-05 | 2.6614元 | 2.6614元 |
| 2026-08-04 | 2.7557元 | 2.7557元 |
| 2026-08-03 | 2.7803元 | 2.7803元 |
| 2026-07-31 | 2.8224元 | 2.8224元 |
| 2026-07-30 | 2.7860元 | 2.7860元 |
| 2026-07-29 | 2.7555元 | 2.7555元 |
| 2026-07-28 | 2.6839元 | 2.6839元 |
| 2026-07-27 | 2.7231元 | 2.7231元 |
| 2026-07-24 | 2.7906元 | 2.7906元 |
| 2026-07-23 | 2.8005元 | 2.8005元 |
| 2026-07-22 | 2.8099元 | 2.8099元 |
| 2026-07-21 | 2.7768元 | 2.7768元 |
| 2026-07-20 | 2.7336元 | 2.7336元 |
| 2026-07-17 | 2.7276元 | 2.7276元 |
| 2026-07-16 | 2.6752元 | 2.6752元 |
| 2026-07-15 | 2.6441元 | 2.6441元 |
| 2026-07-14 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2026-07-13 | 2.6604元 | 2.6604元 |
| 2026-07-10 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-07-09 | 2.5716元 | 2.5716元 |
| 2026-07-08 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2026-07-07 | 2.5396元 | 2.5396元 |
| 2026-07-06 | 2.4917元 | 2.4917元 |
| 2026-07-03 | 2.4991元 | 2.4991元 |