广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E (019710.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-11-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.2993元 (2025-12-11) 基金经理姚曦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.004% (488 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C 、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E(019710) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.47亿 | 86.13% |
| (其中) 股票 | 10.47亿 | 86.13% | |
| 2 | 基金投资 | 2,939.14万 | 2.42% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 9.01% |
| 4 | 其他资产 | 2,966.10万 | 2.44% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.13%) |
|---|---|---|
| 能源 | 10.47亿 | 86.13% |
加载中......