广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E (019710.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5879元 (2026-03-03) 基金经理姚曦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (325 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C 、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A |
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广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E(019710) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.85亿 | 85.54% |
| (其中) 股票 | 9.85亿 | 85.54% | |
| 2 | 基金投资 | 2,183.05万 | 1.90% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.17亿 | 10.18% |
| 4 | 其他资产 | 2,751.62万 | 2.39% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.54%) |
|---|---|---|
| 能源 | 9.85亿 | 85.54% |
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