广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E (019710.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5879元 (2026-03-03) 基金经理姚曦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.23% (326 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C 、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E(019710) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 8,352.03万 | 3,814.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6,392.65万 | 2,827.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.18元 | 6,261.81万 | 2,878.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.34元 | 6,423.09万 | 2,740.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.23元 | 3,794.27万 | 1,697.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,731.79万 | 778.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.44元 | 152.03万 | 62.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 59.41万 | 22.95万元 | -- |