广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E (019710.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6928元 (2026-05-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (306 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C 、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）(162719) |
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广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E(019710) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.88元 | 6,316.79万 | 2,190.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 8,352.03万 | 3,814.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6,392.65万 | 2,827.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.18元 | 6,261.81万 | 2,878.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.34元 | 6,423.09万 | 2,740.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.23元 | 3,794.27万 | 1,697.89万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,731.79万 | 778.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.44元 | 152.03万 | 62.29万元 | -- |