广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E (019710.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6699元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (315 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C 、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）(162719) |
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广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E(019710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.6699元 | 2.6699元 |
| 2026-05-13 | 2.6553元 | 2.6553元 |
| 2026-05-12 | 2.6697元 | 2.6697元 |
| 2026-05-11 | 2.6570元 | 2.6570元 |
| 2026-05-08 | 2.6026元 | 2.6026元 |
| 2026-05-07 | 2.6065元 | 2.6065元 |
| 2026-05-06 | 2.6697元 | 2.6697元 |
| 2026-04-29 | 2.7912元 | 2.7912元 |
| 2026-04-28 | 2.7053元 | 2.7053元 |
| 2026-04-27 | 2.6660元 | 2.6660元 |
| 2026-04-24 | 2.6569元 | 2.6569元 |
| 2026-04-23 | 2.6699元 | 2.6699元 |
| 2026-04-22 | 2.6514元 | 2.6514元 |
| 2026-04-21 | 2.6076元 | 2.6076元 |
| 2026-04-20 | 2.5514元 | 2.5514元 |
| 2026-04-17 | 2.5367元 | 2.5367元 |
| 2026-04-16 | 2.6457元 | 2.6457元 |
| 2026-04-15 | 2.5956元 | 2.5956元 |
| 2026-04-14 | 2.5908元 | 2.5908元 |
| 2026-04-13 | 2.6628元 | 2.6628元 |
| 2026-04-10 | 2.6543元 | 2.6543元 |
| 2026-04-09 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-04-08 | 2.7149元 | 2.7149元 |
| 2026-04-07 | 2.8400元 | 2.8400元 |
| 2026-04-03 | 2.8131元 | 2.8131元 |
| 2026-04-02 | 2.8112元 | 2.8112元 |
| 2026-04-01 | 2.7833元 | 2.7833元 |
| 2026-03-31 | 2.8841元 | 2.8841元 |
| 2026-03-30 | 2.9282元 | 2.9282元 |
| 2026-03-27 | 2.9723元 | 2.9723元 |
| 2026-03-26 | 2.9340元 | 2.9340元 |
| 2026-03-25 | 2.8699元 | 2.8699元 |
| 2026-03-24 | 2.8672元 | 2.8672元 |
| 2026-03-23 | 2.7994元 | 2.7994元 |
| 2026-03-20 | 2.7964元 | 2.7964元 |
| 2026-03-19 | 2.7978元 | 2.7978元 |
| 2026-03-18 | 2.7566元 | 2.7566元 |
| 2026-03-17 | 2.7336元 | 2.7336元 |
| 2026-03-16 | 2.7061元 | 2.7061元 |
| 2026-03-13 | 2.7019元 | 2.7019元 |
| 2026-03-12 | 2.6892元 | 2.6892元 |
| 2026-03-11 | 2.6511元 | 2.6511元 |
| 2026-03-10 | 2.5699元 | 2.5699元 |
| 2026-03-09 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-03-06 | 2.6293元 | 2.6293元 |
| 2026-03-05 | 2.6246元 | 2.6246元 |
| 2026-03-04 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-03-03 | 2.5879元 | 2.5879元 |
| 2026-03-02 | 2.6019元 | 2.6019元 |
| 2026-02-27 | 2.5183元 | 2.5183元 |