广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E (019710.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6511元 (2026-03-11) 基金经理姚曦管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (302 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C 、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A |
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广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E(019710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 2.6511元 | 2.6511元 |
| 2026-03-10 | 2.5699元 | 2.5699元 |
| 2026-03-09 | 2.6230元 | 2.6230元 |
| 2026-03-06 | 2.6293元 | 2.6293元 |
| 2026-03-05 | 2.6246元 | 2.6246元 |
| 2026-03-04 | 2.5980元 | 2.5980元 |
| 2026-03-03 | 2.5879元 | 2.5879元 |
| 2026-03-02 | 2.6019元 | 2.6019元 |
| 2026-02-27 | 2.5183元 | 2.5183元 |
| 2026-02-26 | 2.4693元 | 2.4693元 |
| 2026-02-25 | 2.4559元 | 2.4559元 |
| 2026-02-24 | 2.4776元 | 2.4776元 |
| 2026-02-12 | 2.4228元 | 2.4228元 |
| 2026-02-11 | 2.4665元 | 2.4665元 |
| 2026-02-10 | 2.4089元 | 2.4089元 |
| 2026-02-09 | 2.4191元 | 2.4191元 |
| 2026-02-06 | 2.4207元 | 2.4207元 |
| 2026-02-05 | 2.3773元 | 2.3773元 |
| 2026-02-04 | 2.3985元 | 2.3985元 |
| 2026-02-03 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2026-02-02 | 2.3066元 | 2.3066元 |
| 2026-01-30 | 2.3457元 | 2.3457元 |
| 2026-01-29 | 2.3356元 | 2.3356元 |
| 2026-01-28 | 2.3127元 | 2.3127元 |
| 2026-01-27 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2026-01-26 | 2.2754元 | 2.2754元 |
| 2026-01-23 | 2.2828元 | 2.2828元 |
| 2026-01-22 | 2.2699元 | 2.2699元 |
| 2026-01-21 | 2.2753元 | 2.2753元 |
| 2026-01-20 | 2.2147元 | 2.2147元 |
| 2026-01-19 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-01-16 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-01-15 | 2.2320元 | 2.2320元 |
| 2026-01-14 | 2.2625元 | 2.2625元 |
| 2026-01-13 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-01-12 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-01-09 | 2.2048元 | 2.2048元 |
| 2026-01-08 | 2.2276元 | 2.2276元 |
| 2026-01-07 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2026-01-06 | 2.1843元 | 2.1843元 |
| 2026-01-05 | 2.2211元 | 2.2211元 |
| 2025-12-30 | 2.1893元 | 2.1893元 |
| 2025-12-29 | 2.1726元 | 2.1726元 |
| 2025-12-26 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2025-12-25 | 2.1634元 | 2.1634元 |
| 2025-12-24 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2025-12-23 | 2.1807元 | 2.1807元 |
| 2025-12-22 | 2.1727元 | 2.1727元 |
| 2025-12-19 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2025-12-18 | 2.1614元 | 2.1614元 |