广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E (019710.jj ) 申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.1265元 (2026-09-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.43% (197 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A 、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C |
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广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E(019710) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF） | ||
| 基金简称 | 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF） | ||
| 场内简称 | 石油LOF | ||
| 基金主代码 | 162719 | ||
| 运作方式 | 上市契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2017-02-28 | ||
| 总份额 | 3.57亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 上市日期 | 2017-03-17 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）A | 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C | 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E |
| 子基金场内简称 | 石油LOF | ||
| 子基金代码 | 162719 | 004243 | 019710 |
| 子基金份额 | 2.67亿 份 (2026-06-30) | 7,554.05万 份 (2026-06-30) | 1,354.10万 份 (2026-06-30) |