广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E (019710.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6699元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% (315 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C 、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）(162719) |
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广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E(019710) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.69% | 1.31% | 17.14万 | 3,763.41元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.01% | 0.99% | 19.85万 | 3,800.60元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.15% | 0.85% | 22.35万 | 3,933.07元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.19% | 1.81% | 24.63万 | 4,124.61元 | -- |