广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E (019710.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚曦基金类型指数型基金(LOF)成立日期2023-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5716元 (2026-07-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (333 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）C 、广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）(162719) |
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广发道琼斯石油指数（QDII-LOF）E(019710) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-01-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |