富国亚洲收益债券（QDII）C (019709.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理郭子琨基金类型QDII成立日期2023-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0502元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (438 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）(008367) 、富国亚洲收益债券（QDII）E |
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富国亚洲收益债券（QDII）C(019709) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0502元 | 1.1156元 |
| 2026-07-21 | 1.0495元 | 1.1149元 |
| 2026-07-20 | 1.0503元 | 1.1157元 |
| 2026-07-17 | 1.0517元 | 1.1171元 |
| 2026-07-16 | 1.0502元 | 1.1156元 |
| 2026-07-15 | 1.0508元 | 1.1162元 |
| 2026-07-14 | 1.0511元 | 1.1165元 |
| 2026-07-13 | 1.0505元 | 1.1159元 |
| 2026-07-10 | 1.0508元 | 1.1162元 |
| 2026-07-09 | 1.0530元 | 1.1184元 |
| 2026-07-08 | 1.0534元 | 1.1188元 |
| 2026-07-07 | 1.0528元 | 1.1182元 |
| 2026-07-06 | 1.0540元 | 1.1194元 |
| 2026-07-03 | 1.0523元 | 1.1177元 |
| 2026-07-02 | 1.0534元 | 1.1188元 |
| 2026-07-01 | 1.0539元 | 1.1193元 |
| 2026-06-30 | 1.0535元 | 1.1189元 |
| 2026-06-29 | 1.0558元 | 1.1212元 |
| 2026-06-26 | 1.0560元 | 1.1214元 |
| 2026-06-25 | 1.0562元 | 1.1216元 |
| 2026-06-24 | 1.0575元 | 1.1229元 |
| 2026-06-23 | 1.0525元 | 1.1179元 |
| 2026-06-22 | 1.0510元 | 1.1164元 |
| 2026-06-18 | 1.0507元 | 1.1161元 |
| 2026-06-17 | 1.0485元 | 1.1139元 |
| 2026-06-16 | 1.0480元 | 1.1134元 |
| 2026-06-15 | 1.0475元 | 1.1129元 |
| 2026-06-12 | 1.0480元 | 1.1134元 |
| 2026-06-11 | 1.0502元 | 1.1156元 |
| 2026-06-10 | 1.0487元 | 1.1141元 |
| 2026-06-09 | 1.0482元 | 1.1136元 |
| 2026-06-08 | 1.0496元 | 1.1150元 |
| 2026-06-05 | 1.0472元 | 1.1126元 |
| 2026-06-04 | 1.0489元 | 1.1143元 |
| 2026-06-03 | 1.0478元 | 1.1132元 |
| 2026-06-02 | 1.0471元 | 1.1125元 |
| 2026-06-01 | 1.0468元 | 1.1122元 |
| 2026-05-29 | 1.0471元 | 1.1125元 |
| 2026-05-28 | 1.0487元 | 1.1141元 |
| 2026-05-27 | 1.0484元 | 1.1138元 |
| 2026-05-26 | 1.0486元 | 1.1140元 |
| 2026-05-25 | 1.0479元 | 1.1133元 |
| 2026-05-22 | 1.0495元 | 1.1149元 |
| 2026-05-21 | 1.0494元 | 1.1148元 |
| 2026-05-20 | 1.0495元 | 1.1149元 |
| 2026-05-19 | 1.0486元 | 1.1140元 |
| 2026-05-18 | 1.0491元 | 1.1145元 |
| 2026-05-15 | 1.0495元 | 1.1149元 |
| 2026-05-14 | 1.0476元 | 1.1130元 |
| 2026-05-13 | 1.0483元 | 1.1137元 |