富国亚洲收益债券（QDII）人民币C (019709.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0690元 (2025-12-30) 基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (436 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）A 、富国亚洲收益债券（QDII）E |
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富国亚洲收益债券（QDII）人民币C(019709) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.05% | 0.85% | 0.31% | 0.71% | -0.20% | 0.29% | 0.09% | -0.23% | 0.67% | 0.21% | -0.19% | -0.85% | 1.70% |
| 2024 | 0.33% | 0.13% | 0.35% | 0.24% | 0.41% | 0.53% | 0.21% | -0.05% | -3.99% | 1.90% | 1.39% | 0.06% | 1.39% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.69% | 0.31% | -- |