富国亚洲收益债券（QDII）人民币C (019709.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0690元 (2025-12-30) 基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (436 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）A 、富国亚洲收益债券（QDII）E |
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富国亚洲收益债券（QDII）人民币C(019709) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-09 | 0.0326 元 | 6,560.65万 | 213.88万元 | 3.10% | 3.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |