富国亚洲收益债券（QDII）C (019709.jj ) 申 | 基金经理郭子琨基金类型QDII成立日期2023-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0440元 (2026-09-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (433 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）A 、富国亚洲收益债券（QDII）E |
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富国亚洲收益债券（QDII）C(019709) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 98.31% | 1.69% | 1.17万 | 6,848.80元 | -- |
| 2025-12-31 | 67.65% | 32.35% | 2.78万 | 5,956.47元 | -- |
| 2025-06-30 | 96.44% | 3.56% | 1.89万 | 3,701.58元 | -- |
| 2024-12-31 | 89.59% | 10.41% | 1.21万 | 6,265.61元 | -- |