富国亚洲收益债券（QDII）人民币C (019709.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0690元 (2025-12-30) 基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (436 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）A 、富国亚洲收益债券（QDII）E |
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富国亚洲收益债券（QDII）人民币C(019709) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.02亿 | 9,511.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6,991.92万 | 6,520.49万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 7,173.31万 | 6,743.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 7,606.03万 | 7,236.26万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,877.53万 | 6,560.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7,470.08万 | 6,852.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,637.99万 | 3,376.33万元 | -- |