富国亚洲收益债券（QDII）C (019709.jj ) 申 | 基金经理郭子琨基金类型QDII成立日期2023-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0440元 (2026-09-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (433 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）A 、富国亚洲收益债券（QDII）E |
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富国亚洲收益债券（QDII）C(019709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.0440元 | 1.1094元 |
| 2026-09-09 | 1.0451元 | 1.1105元 |
| 2026-09-08 | 1.0462元 | 1.1116元 |
| 2026-09-07 | 1.0461元 | 1.1115元 |
| 2026-09-04 | 1.0459元 | 1.1113元 |
| 2026-09-03 | 1.0472元 | 1.1126元 |
| 2026-09-02 | 1.0473元 | 1.1127元 |
| 2026-09-01 | 1.0469元 | 1.1123元 |
| 2026-08-31 | 1.0472元 | 1.1126元 |
| 2026-08-28 | 1.0475元 | 1.1129元 |
| 2026-08-27 | 1.0478元 | 1.1132元 |
| 2026-08-26 | 1.0479元 | 1.1133元 |
| 2026-08-25 | 1.0481元 | 1.1135元 |
| 2026-08-24 | 1.0472元 | 1.1126元 |
| 2026-08-21 | 1.0457元 | 1.1111元 |
| 2026-08-20 | 1.0462元 | 1.1116元 |
| 2026-08-19 | 1.0489元 | 1.1143元 |
| 2026-08-18 | 1.0483元 | 1.1137元 |
| 2026-08-17 | 1.0470元 | 1.1124元 |
| 2026-08-14 | 1.0479元 | 1.1133元 |
| 2026-08-13 | 1.0487元 | 1.1141元 |
| 2026-08-12 | 1.0477元 | 1.1131元 |
| 2026-08-11 | 1.0480元 | 1.1134元 |
| 2026-08-10 | 1.0476元 | 1.1130元 |
| 2026-08-07 | 1.0485元 | 1.1139元 |
| 2026-08-06 | 1.0481元 | 1.1135元 |
| 2026-08-05 | 1.0489元 | 1.1143元 |
| 2026-08-04 | 1.0494元 | 1.1148元 |
| 2026-08-03 | 1.0480元 | 1.1134元 |
| 2026-07-31 | 1.0468元 | 1.1122元 |
| 2026-07-30 | 1.0478元 | 1.1132元 |
| 2026-07-29 | 1.0492元 | 1.1146元 |
| 2026-07-28 | 1.0513元 | 1.1167元 |
| 2026-07-27 | 1.0499元 | 1.1153元 |
| 2026-07-24 | 1.0500元 | 1.1154元 |
| 2026-07-23 | 1.0495元 | 1.1149元 |
| 2026-07-22 | 1.0502元 | 1.1156元 |
| 2026-07-21 | 1.0495元 | 1.1149元 |
| 2026-07-20 | 1.0503元 | 1.1157元 |
| 2026-07-17 | 1.0517元 | 1.1171元 |
| 2026-07-16 | 1.0502元 | 1.1156元 |
| 2026-07-15 | 1.0508元 | 1.1162元 |
| 2026-07-14 | 1.0511元 | 1.1165元 |
| 2026-07-13 | 1.0505元 | 1.1159元 |
| 2026-07-10 | 1.0508元 | 1.1162元 |
| 2026-07-09 | 1.0530元 | 1.1184元 |
| 2026-07-08 | 1.0534元 | 1.1188元 |
| 2026-07-07 | 1.0528元 | 1.1182元 |
| 2026-07-06 | 1.0540元 | 1.1194元 |
| 2026-07-03 | 1.0523元 | 1.1177元 |