富国亚洲收益债券（QDII）人民币C (019709.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-10-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0709元 (2025-12-26) 基金经理郭子琨管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% (436 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）A 、富国亚洲收益债券（QDII）E |
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富国亚洲收益债券（QDII）人民币C(019709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0709元 | 1.1363元 |
| 2025-12-25 | 1.0708元 | 1.1362元 |
| 2025-12-24 | 1.0710元 | 1.1364元 |
| 2025-12-23 | 1.0722元 | 1.1376元 |
| 2025-12-22 | 1.0738元 | 1.1392元 |
| 2025-12-19 | 1.0741元 | 1.1395元 |
| 2025-12-18 | 1.0741元 | 1.1395元 |
| 2025-12-17 | 1.0743元 | 1.1397元 |
| 2025-12-16 | 1.0740元 | 1.1394元 |
| 2025-12-15 | 1.0747元 | 1.1401元 |
| 2025-12-12 | 1.0754元 | 1.1408元 |
| 2025-12-11 | 1.0760元 | 1.1414元 |
| 2025-12-10 | 1.0769元 | 1.1423元 |
| 2025-12-09 | 1.0767元 | 1.1421元 |
| 2025-12-08 | 1.0771元 | 1.1425元 |
| 2025-12-05 | 1.0771元 | 1.1425元 |
| 2025-12-04 | 1.0771元 | 1.1425元 |
| 2025-12-03 | 1.0764元 | 1.1418元 |
| 2025-12-02 | 1.0771元 | 1.1425元 |
| 2025-12-01 | 1.0769元 | 1.1423元 |
| 2025-11-28 | 1.0782元 | 1.1436元 |
| 2025-11-27 | 1.0789元 | 1.1443元 |
| 2025-11-26 | 1.0786元 | 1.1440元 |
| 2025-11-25 | 1.0793元 | 1.1447元 |
| 2025-11-24 | 1.0814元 | 1.1468元 |
| 2025-11-21 | 1.0815元 | 1.1469元 |
| 2025-11-20 | 1.0818元 | 1.1472元 |
| 2025-11-19 | 1.0810元 | 1.1464元 |
| 2025-11-18 | 1.0809元 | 1.1463元 |
| 2025-11-17 | 1.0803元 | 1.1457元 |
| 2025-11-14 | 1.0790元 | 1.1444元 |
| 2025-11-13 | 1.0795元 | 1.1449元 |
| 2025-11-12 | 1.0811元 | 1.1465元 |
| 2025-11-11 | 1.0810元 | 1.1464元 |
| 2025-11-10 | 1.0809元 | 1.1463元 |
| 2025-11-07 | 1.0811元 | 1.1465元 |
| 2025-11-06 | 1.0811元 | 1.1465元 |
| 2025-11-05 | 1.0810元 | 1.1464元 |
| 2025-11-04 | 1.0811元 | 1.1465元 |
| 2025-11-03 | 1.0806元 | 1.1460元 |
| 2025-10-31 | 1.0803元 | 1.1457元 |
| 2025-10-30 | 1.0795元 | 1.1449元 |
| 2025-10-29 | 1.0789元 | 1.1443元 |
| 2025-10-28 | 1.0797元 | 1.1451元 |
| 2025-10-27 | 1.0801元 | 1.1455元 |
| 2025-10-24 | 1.0812元 | 1.1466元 |
| 2025-10-23 | 1.0811元 | 1.1465元 |
| 2025-10-22 | 1.0820元 | 1.1474元 |
| 2025-10-21 | 1.0812元 | 1.1466元 |
| 2025-10-20 | 1.0813元 | 1.1467元 |