富国亚洲收益债券（QDII）C (019709.jj ) 申 | 基金经理郭子琨基金类型QDII成立日期2023-10-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0440元 (2026-09-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (433 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）A 、富国亚洲收益债券（QDII）E |
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富国亚洲收益债券（QDII）C(019709) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 780.45万元 | 0.50% | 156.09万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 780.45万元 | 0.50% | 156.09万元 | 0.10% |
| 2025-11-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 191.20万元 | 0.50% | 38.24万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 191.20万元 | 0.50% | 38.24万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 320.26万元 | 0.50% | 64.05万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 320.26万元 | 0.50% | 64.05万元 | 0.10% |
| 2024-11-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |