富国亚洲收益债券（QDII）C (019709.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理郭子琨基金类型QDII成立日期2023-10-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0540元 (2026-07-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (435 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国亚洲收益债券（QDII）(008367) 、富国亚洲收益债券（QDII）E |
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富国亚洲收益债券（QDII）C(019709) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-07-03 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-10-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |