易方达上证科创板成长ETF联接发起式C (019703.jj ) 科创成长 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2586元 (2026-03-10) 基金经理常锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率45.31% (36 / 1374) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A目标基金: 易方达上证科创板成长ETF |
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易方达上证科创板成长ETF联接发起式C(019703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2026-03-09 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-03-06 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2026-03-05 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2026-03-04 | 2.2041元 | 2.2041元 |
| 2026-03-03 | 2.2091元 | 2.2091元 |
| 2026-03-02 | 2.3159元 | 2.3159元 |
| 2026-02-27 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-02-26 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2026-02-25 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2026-02-24 | 2.2197元 | 2.2197元 |
| 2026-02-13 | 2.2486元 | 2.2486元 |
| 2026-02-12 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-02-11 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-02-10 | 2.2379元 | 2.2379元 |
| 2026-02-09 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-02-06 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-02-05 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-02-04 | 2.2059元 | 2.2059元 |
| 2026-02-03 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2026-02-02 | 2.2236元 | 2.2236元 |
| 2026-01-30 | 2.3043元 | 2.3043元 |
| 2026-01-29 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-01-28 | 2.3644元 | 2.3644元 |
| 2026-01-27 | 2.3572元 | 2.3572元 |
| 2026-01-26 | 2.3098元 | 2.3098元 |
| 2026-01-23 | 2.3674元 | 2.3674元 |
| 2026-01-22 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-01-21 | 2.3293元 | 2.3293元 |
| 2026-01-20 | 2.2862元 | 2.2862元 |
| 2026-01-19 | 2.3523元 | 2.3523元 |
| 2026-01-16 | 2.3476元 | 2.3476元 |
| 2026-01-15 | 2.3239元 | 2.3239元 |
| 2026-01-14 | 2.3188元 | 2.3188元 |
| 2026-01-13 | 2.2721元 | 2.2721元 |
| 2026-01-12 | 2.3658元 | 2.3658元 |
| 2026-01-09 | 2.3271元 | 2.3271元 |
| 2026-01-08 | 2.2663元 | 2.2663元 |
| 2026-01-07 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2026-01-06 | 2.1989元 | 2.1989元 |
| 2026-01-05 | 2.1847元 | 2.1847元 |
| 2025-12-31 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2025-12-30 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2025-12-29 | 2.1525元 | 2.1525元 |
| 2025-12-26 | 2.1509元 | 2.1509元 |
| 2025-12-25 | 2.1575元 | 2.1575元 |
| 2025-12-24 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2025-12-23 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2025-12-22 | 2.0988元 | 2.0988元 |
| 2025-12-19 | 2.0476元 | 2.0476元 |