易方达上证科创板成长ETF联接发起式C (019703.jj ) 科创成长 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5836元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率67.55% (31 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板成长ETF联接发起式(019702)目标基金: 易方达上证科创板成长ETF(588020) |
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易方达上证科创板成长ETF联接发起式C(019703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 3.5836元 | 3.5836元 |
| 2026-06-25 | 3.6650元 | 3.6650元 |
| 2026-06-24 | 3.5581元 | 3.5581元 |
| 2026-06-23 | 3.4202元 | 3.4202元 |
| 2026-06-22 | 3.4933元 | 3.4933元 |
| 2026-06-18 | 3.4237元 | 3.4237元 |
| 2026-06-17 | 3.2980元 | 3.2980元 |
| 2026-06-16 | 3.1965元 | 3.1965元 |
| 2026-06-15 | 3.1101元 | 3.1101元 |
| 2026-06-12 | 2.9298元 | 2.9298元 |
| 2026-06-11 | 2.9261元 | 2.9261元 |
| 2026-06-10 | 2.9041元 | 2.9041元 |
| 2026-06-09 | 2.9556元 | 2.9556元 |
| 2026-06-08 | 2.8384元 | 2.8384元 |
| 2026-06-05 | 2.8823元 | 2.8823元 |
| 2026-06-04 | 2.9711元 | 2.9711元 |
| 2026-06-03 | 2.9875元 | 2.9875元 |
| 2026-06-02 | 2.8604元 | 2.8604元 |
| 2026-06-01 | 2.7667元 | 2.7667元 |
| 2026-05-29 | 2.9111元 | 2.9111元 |
| 2026-05-28 | 3.0124元 | 3.0124元 |
| 2026-05-27 | 2.9485元 | 2.9485元 |
| 2026-05-26 | 3.0215元 | 3.0215元 |
| 2026-05-25 | 3.0321元 | 3.0321元 |
| 2026-05-22 | 2.8933元 | 2.8933元 |
| 2026-05-21 | 2.8176元 | 2.8176元 |
| 2026-05-20 | 2.9589元 | 2.9589元 |
| 2026-05-19 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-05-18 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2026-05-15 | 2.7627元 | 2.7627元 |
| 2026-05-14 | 2.7775元 | 2.7775元 |
| 2026-05-13 | 2.8541元 | 2.8541元 |
| 2026-05-12 | 2.8302元 | 2.8302元 |
| 2026-05-11 | 2.7948元 | 2.7948元 |
| 2026-05-08 | 2.7143元 | 2.7143元 |
| 2026-05-07 | 2.7508元 | 2.7508元 |
| 2026-05-06 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-04-30 | 2.6035元 | 2.6035元 |
| 2026-04-29 | 2.5032元 | 2.5032元 |
| 2026-04-28 | 2.4819元 | 2.4819元 |
| 2026-04-27 | 2.5188元 | 2.5188元 |
| 2026-04-24 | 2.4785元 | 2.4785元 |
| 2026-04-23 | 2.4678元 | 2.4678元 |
| 2026-04-22 | 2.5363元 | 2.5363元 |
| 2026-04-21 | 2.4793元 | 2.4793元 |
| 2026-04-20 | 2.4996元 | 2.4996元 |
| 2026-04-17 | 2.5101元 | 2.5101元 |
| 2026-04-16 | 2.4687元 | 2.4687元 |
| 2026-04-15 | 2.4326元 | 2.4326元 |
| 2026-04-14 | 2.4212元 | 2.4212元 |