易方达上证科创板成长ETF联接发起式C (019703.jj ) 科创成长 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3037元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率35.17% (19 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A目标基金: 易方达上证科创板成长ETF |
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易方达上证科创板成长ETF联接发起式C(019703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.3037元 | 2.3037元 |
| 2026-10-09 | 2.3921元 | 2.3921元 |
| 2026-10-08 | 2.4327元 | 2.4327元 |
| 2026-09-30 | 2.6138元 | 2.6138元 |
| 2026-09-29 | 2.6611元 | 2.6611元 |
| 2026-09-28 | 2.6216元 | 2.6216元 |
| 2026-09-24 | 2.7697元 | 2.7697元 |
| 2026-09-23 | 2.8674元 | 2.8674元 |
| 2026-09-22 | 2.8579元 | 2.8579元 |
| 2026-09-21 | 2.8811元 | 2.8811元 |
| 2026-09-18 | 2.8558元 | 2.8558元 |
| 2026-09-17 | 2.7649元 | 2.7649元 |
| 2026-09-16 | 2.7926元 | 2.7926元 |
| 2026-09-15 | 2.6903元 | 2.6903元 |
| 2026-09-14 | 2.6641元 | 2.6641元 |
| 2026-09-11 | 2.6621元 | 2.6621元 |
| 2026-09-10 | 2.7037元 | 2.7037元 |
| 2026-09-09 | 2.7168元 | 2.7168元 |
| 2026-09-08 | 2.7296元 | 2.7296元 |
| 2026-09-07 | 2.7523元 | 2.7523元 |
| 2026-09-04 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-09-03 | 2.6974元 | 2.6974元 |
| 2026-09-02 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-09-01 | 2.7128元 | 2.7128元 |
| 2026-08-31 | 2.8025元 | 2.8025元 |
| 2026-08-28 | 2.7559元 | 2.7559元 |
| 2026-08-27 | 2.8161元 | 2.8161元 |
| 2026-08-26 | 2.6878元 | 2.6878元 |
| 2026-08-25 | 2.6975元 | 2.6975元 |
| 2026-08-24 | 2.6884元 | 2.6884元 |
| 2026-08-21 | 2.8014元 | 2.8014元 |
| 2026-08-20 | 2.8085元 | 2.8085元 |
| 2026-08-19 | 2.7481元 | 2.7481元 |
| 2026-08-18 | 2.9464元 | 2.9464元 |
| 2026-08-17 | 2.9361元 | 2.9361元 |
| 2026-08-14 | 2.7791元 | 2.7791元 |
| 2026-08-13 | 2.7215元 | 2.7215元 |
| 2026-08-12 | 2.7309元 | 2.7309元 |
| 2026-08-11 | 2.6747元 | 2.6747元 |
| 2026-08-10 | 2.7087元 | 2.7087元 |
| 2026-08-07 | 2.7286元 | 2.7286元 |
| 2026-08-06 | 2.5940元 | 2.5940元 |
| 2026-08-05 | 2.5446元 | 2.5446元 |
| 2026-08-04 | 2.4368元 | 2.4368元 |
| 2026-08-03 | 2.2809元 | 2.2809元 |
| 2026-07-31 | 2.3621元 | 2.3621元 |
| 2026-07-30 | 2.2596元 | 2.2596元 |
| 2026-07-29 | 2.4254元 | 2.4254元 |
| 2026-07-28 | 2.4267元 | 2.4267元 |
| 2026-07-27 | 2.6645元 | 2.6645元 |