易方达上证科创板成长ETF联接发起式C (019703.jj ) 科创成长 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7143元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率53.18% (38 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板成长ETF联接发起式(019702)目标基金: 易方达上证科创板成长ETF(588020) |
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易方达上证科创板成长ETF联接发起式C(019703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2.7143元 | 2.7143元 |
| 2026-05-07 | 2.7508元 | 2.7508元 |
| 2026-05-06 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-04-30 | 2.6035元 | 2.6035元 |
| 2026-04-29 | 2.5032元 | 2.5032元 |
| 2026-04-28 | 2.4819元 | 2.4819元 |
| 2026-04-27 | 2.5188元 | 2.5188元 |
| 2026-04-24 | 2.4785元 | 2.4785元 |
| 2026-04-23 | 2.4678元 | 2.4678元 |
| 2026-04-22 | 2.5363元 | 2.5363元 |
| 2026-04-21 | 2.4793元 | 2.4793元 |
| 2026-04-20 | 2.4996元 | 2.4996元 |
| 2026-04-17 | 2.5101元 | 2.5101元 |
| 2026-04-16 | 2.4687元 | 2.4687元 |
| 2026-04-15 | 2.4326元 | 2.4326元 |
| 2026-04-14 | 2.4212元 | 2.4212元 |
| 2026-04-13 | 2.3680元 | 2.3680元 |
| 2026-04-10 | 2.3348元 | 2.3348元 |
| 2026-04-09 | 2.2961元 | 2.2961元 |
| 2026-04-08 | 2.3018元 | 2.3018元 |
| 2026-04-07 | 2.1723元 | 2.1723元 |
| 2026-04-03 | 2.1717元 | 2.1717元 |
| 2026-04-02 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2026-04-01 | 2.1957元 | 2.1957元 |
| 2026-03-31 | 2.1232元 | 2.1232元 |
| 2026-03-30 | 2.1857元 | 2.1857元 |
| 2026-03-27 | 2.1893元 | 2.1893元 |
| 2026-03-26 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-03-25 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2026-03-24 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-03-23 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-03-20 | 2.1939元 | 2.1939元 |
| 2026-03-19 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2026-03-18 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-03-17 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-03-16 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2026-03-13 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-03-12 | 2.1895元 | 2.1895元 |
| 2026-03-11 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-03-10 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2026-03-09 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-03-06 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2026-03-05 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2026-03-04 | 2.2041元 | 2.2041元 |
| 2026-03-03 | 2.2091元 | 2.2091元 |
| 2026-03-02 | 2.3159元 | 2.3159元 |
| 2026-02-27 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-02-26 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2026-02-25 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2026-02-24 | 2.2197元 | 2.2197元 |