易方达上证科创板成长ETF联接发起式C (019703.jj ) 科创成长 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1893元 (2026-03-27) 基金经理常锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率42.20% (26 / 1411) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A目标基金: 易方达上证科创板成长ETF |
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易方达上证科创板成长ETF联接发起式C(019703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 2.1893元 | 2.1893元 |
| 2026-03-26 | 2.1724元 | 2.1724元 |
| 2026-03-25 | 2.2082元 | 2.2082元 |
| 2026-03-24 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-03-23 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-03-20 | 2.1939元 | 2.1939元 |
| 2026-03-19 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2026-03-18 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-03-17 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-03-16 | 2.1994元 | 2.1994元 |
| 2026-03-13 | 2.1752元 | 2.1752元 |
| 2026-03-12 | 2.1895元 | 2.1895元 |
| 2026-03-11 | 2.2245元 | 2.2245元 |
| 2026-03-10 | 2.2586元 | 2.2586元 |
| 2026-03-09 | 2.1765元 | 2.1765元 |
| 2026-03-06 | 2.2347元 | 2.2347元 |
| 2026-03-05 | 2.2353元 | 2.2353元 |
| 2026-03-04 | 2.2041元 | 2.2041元 |
| 2026-03-03 | 2.2091元 | 2.2091元 |
| 2026-03-02 | 2.3159元 | 2.3159元 |
| 2026-02-27 | 2.2950元 | 2.2950元 |
| 2026-02-26 | 2.3085元 | 2.3085元 |
| 2026-02-25 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2026-02-24 | 2.2197元 | 2.2197元 |
| 2026-02-13 | 2.2486元 | 2.2486元 |
| 2026-02-12 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2026-02-11 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-02-10 | 2.2379元 | 2.2379元 |
| 2026-02-09 | 2.2278元 | 2.2278元 |
| 2026-02-06 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-02-05 | 2.1789元 | 2.1789元 |
| 2026-02-04 | 2.2059元 | 2.2059元 |
| 2026-02-03 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2026-02-02 | 2.2236元 | 2.2236元 |
| 2026-01-30 | 2.3043元 | 2.3043元 |
| 2026-01-29 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2026-01-28 | 2.3644元 | 2.3644元 |
| 2026-01-27 | 2.3572元 | 2.3572元 |
| 2026-01-26 | 2.3098元 | 2.3098元 |
| 2026-01-23 | 2.3674元 | 2.3674元 |
| 2026-01-22 | 2.3481元 | 2.3481元 |
| 2026-01-21 | 2.3293元 | 2.3293元 |
| 2026-01-20 | 2.2862元 | 2.2862元 |
| 2026-01-19 | 2.3523元 | 2.3523元 |
| 2026-01-16 | 2.3476元 | 2.3476元 |
| 2026-01-15 | 2.3239元 | 2.3239元 |
| 2026-01-14 | 2.3188元 | 2.3188元 |
| 2026-01-13 | 2.2721元 | 2.2721元 |
| 2026-01-12 | 2.3658元 | 2.3658元 |
| 2026-01-09 | 2.3271元 | 2.3271元 |