易方达上证科创板成长ETF联接发起式C (019703.jj ) 科创成长 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2347元 (2026-03-06) 基金经理常锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率44.87% (32 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A目标基金: 易方达上证科创板成长ETF |
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易方达上证科创板成长ETF联接发起式C(019703) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.14元 | 1.62亿 | 7,607.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.08元 | 1.39亿 | 6,693.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 3,855.10万 | 2,760.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 2,559.80万 | 1,881.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 2,010.95万 | 1,645.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 475.62万 | 429.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 199.51万 | 211.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 191.72万 | 194.99万元 | -- |