易方达上证科创板成长ETF联接发起式C (019703.jj ) 科创成长 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-01-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6399元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率46.36% (29 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板成长ETF联接发起式(019702)目标基金: 易方达上证科创板成长ETF(588020) |
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易方达上证科创板成长ETF联接发起式C(019703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.6399元 | 2.6399元 |
| 2026-07-22 | 2.6686元 | 2.6686元 |
| 2026-07-21 | 2.7824元 | 2.7824元 |
| 2026-07-20 | 2.5497元 | 2.5497元 |
| 2026-07-17 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2026-07-16 | 3.0332元 | 3.0332元 |
| 2026-07-15 | 3.1313元 | 3.1313元 |
| 2026-07-14 | 3.2733元 | 3.2733元 |
| 2026-07-13 | 3.1020元 | 3.1020元 |
| 2026-07-10 | 3.2898元 | 3.2898元 |
| 2026-07-09 | 3.4680元 | 3.4680元 |
| 2026-07-08 | 3.2633元 | 3.2633元 |
| 2026-07-07 | 3.3476元 | 3.3476元 |
| 2026-07-06 | 3.4279元 | 3.4279元 |
| 2026-07-03 | 3.4916元 | 3.4916元 |
| 2026-07-02 | 3.4644元 | 3.4644元 |
| 2026-07-01 | 3.6609元 | 3.6609元 |
| 2026-06-30 | 3.7510元 | 3.7510元 |
| 2026-06-29 | 3.6153元 | 3.6153元 |
| 2026-06-26 | 3.5836元 | 3.5836元 |
| 2026-06-25 | 3.6650元 | 3.6650元 |
| 2026-06-24 | 3.5581元 | 3.5581元 |
| 2026-06-23 | 3.4202元 | 3.4202元 |
| 2026-06-22 | 3.4933元 | 3.4933元 |
| 2026-06-18 | 3.4237元 | 3.4237元 |
| 2026-06-17 | 3.2980元 | 3.2980元 |
| 2026-06-16 | 3.1965元 | 3.1965元 |
| 2026-06-15 | 3.1101元 | 3.1101元 |
| 2026-06-12 | 2.9298元 | 2.9298元 |
| 2026-06-11 | 2.9261元 | 2.9261元 |
| 2026-06-10 | 2.9041元 | 2.9041元 |
| 2026-06-09 | 2.9556元 | 2.9556元 |
| 2026-06-08 | 2.8384元 | 2.8384元 |
| 2026-06-05 | 2.8823元 | 2.8823元 |
| 2026-06-04 | 2.9711元 | 2.9711元 |
| 2026-06-03 | 2.9875元 | 2.9875元 |
| 2026-06-02 | 2.8604元 | 2.8604元 |
| 2026-06-01 | 2.7667元 | 2.7667元 |
| 2026-05-29 | 2.9111元 | 2.9111元 |
| 2026-05-28 | 3.0124元 | 3.0124元 |
| 2026-05-27 | 2.9485元 | 2.9485元 |
| 2026-05-26 | 3.0215元 | 3.0215元 |
| 2026-05-25 | 3.0321元 | 3.0321元 |
| 2026-05-22 | 2.8933元 | 2.8933元 |
| 2026-05-21 | 2.8176元 | 2.8176元 |
| 2026-05-20 | 2.9589元 | 2.9589元 |
| 2026-05-19 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2026-05-18 | 2.7800元 | 2.7800元 |
| 2026-05-15 | 2.7627元 | 2.7627元 |
| 2026-05-14 | 2.7775元 | 2.7775元 |