信澳鑫悦智选6个月持有期混合A (019692.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺马俊飞基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1090元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率304.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (5208 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
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信澳鑫悦智选6个月持有期混合A(019692) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 171.80万 | 15.44% |
| (其中) 股票 | 171.80万 | 15.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 640.78万 | 57.60% |
| (其中) 债券 | 640.78万 | 57.60% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 204.30万 | 18.37% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 95.50万 | 8.58% |
| 5 | 其他资产 | 334.00 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 79.78万 | 7.17% |
| 金融业 | 25.43万 | 2.29% |
| 采矿业 | 12.09万 | 1.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.40万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 11.19万 | 1.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.24万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.27万 | 0.47% |
| 租赁和商务服务业 | 4.20万 | 0.38% |
| 建筑业 | 3.73万 | 0.33% |
| 房地产业 | 3.67万 | 0.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.47万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.84万 | 0.26% |
| 教育 | 2.50万 | 0.22% |
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