信澳鑫悦智选6个月持有期混合A (019692.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1120元 (2026-02-12) 基金经理林景艺马俊飞管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-29) 持仓换手率150.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (4934 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
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信澳鑫悦智选6个月持有期混合A(019692) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 209.64万 | 20.10% |
| (其中) 股票 | 209.64万 | 20.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 726.64万 | 69.67% |
| (其中) 债券 | 726.64万 | 69.67% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 82.98万 | 7.96% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 20.97万 | 2.01% |
| 5 | 其他资产 | 2.79万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 90.34万 | 8.66% |
| 金融业 | 43.50万 | 4.17% |
| 采矿业 | 24.02万 | 2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.04万 | 1.25% |
| 批发和零售业 | 7.66万 | 0.73% |
| 房地产业 | 6.14万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 5.23万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.07万 | 0.49% |
| 建筑业 | 4.28万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.34万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.85万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.76万 | 0.17% |
| 教育 | 1.74万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.69万 | 0.16% |
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