信澳鑫悦智选6个月持有期混合A (019692.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0905元 (2025-12-25) 基金经理林景艺马俊飞管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率150.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (4704 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
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信澳鑫悦智选6个月持有期混合A(019692) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 11.96万元 | 0.80% | 2.99万元 | 0.20% |
| 2025-02-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 85.33万元 | 0.80% | 21.33万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |