信澳鑫悦智选6个月持有期混合A (019692.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1082元 (2026-02-13) 基金经理林景艺马俊飞管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-29) 持仓换手率150.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (4933 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
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信澳鑫悦智选6个月持有期混合A(019692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-12 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-11 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-02-10 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-06 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-05 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-02-04 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-02-03 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-02-02 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-01-30 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-29 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-28 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-27 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-01-26 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-01-23 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-01-22 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-01-21 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-01-20 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-19 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-01-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-15 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-14 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-13 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-01-12 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-09 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-01-08 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-01-07 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-01-06 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-05 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-12-31 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-30 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-12-29 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-26 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-25 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-24 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-23 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-19 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-18 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-15 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-11 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-08 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-05 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-04 | 1.0847元 | 1.0847元 |