信澳鑫悦智选6个月持有期混合A (019692.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺马俊飞基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1094元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率304.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (5116 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳鑫悦智选6个月持有期混合A(019692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-23 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-22 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-21 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-04-17 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-04-16 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-15 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-04-14 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-13 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-10 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-09 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-04-08 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-07 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-04-03 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-02 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-01 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-31 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-30 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-27 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-03-26 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-03-25 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-24 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-23 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-03-20 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-03-19 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-18 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-17 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-16 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-13 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-12 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-03-11 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-03-10 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-09 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-06 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-05 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-04 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-03-02 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-02-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-02-26 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-02-25 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-02-24 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-13 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-02-12 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-02-11 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-02-10 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-09 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-02-06 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-02-05 | 1.1089元 | 1.1089元 |