信澳鑫悦智选6个月持有期混合A (019692.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0892元 (2025-12-24) 基金经理林景艺马俊飞管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率150.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.35% (4710 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
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信澳鑫悦智选6个月持有期混合A(019692) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-23 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-19 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-12-18 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-17 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-15 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-11 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-12-09 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-12-08 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-05 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-04 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-03 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-12-02 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-12-01 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-11-28 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-11-26 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-11-25 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-11-24 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-21 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-20 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-19 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-11-18 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2025-11-17 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-11-14 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-13 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-11-12 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-11-11 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-11-10 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2025-11-07 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-11-06 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-11-05 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-11-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-11-03 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-10-31 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-10-30 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-10-29 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-10-28 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-10-27 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2025-10-24 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-10-23 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-10-22 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-10-21 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-10-20 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-10-17 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-10-16 | 1.0860元 | 1.0860元 |