信澳鑫悦智选6个月持有期混合A (019692.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1082元 (2026-02-13) 基金经理林景艺马俊飞管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-29) 持仓换手率150.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (4903 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C |
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信澳鑫悦智选6个月持有期混合A(019692) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 71.52万 | 65.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 155.38万 | 143.98万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 161.32万 | 151.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 247.44万 | 234.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 190.35万 | 179.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 87.03万 | 84.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 87.56万 | 85.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,496.01万 | 2,468.61万元 | -- |