尚正正享债券A(019681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0285元 | 2.0732元 |
| 2026-02-26 | 1.0286元 | 2.0733元 |
| 2026-02-25 | 1.0305元 | 2.0752元 |
| 2026-02-24 | 1.0298元 | 2.0745元 |
| 2026-02-13 | 1.0291元 | 2.0738元 |
| 2026-02-12 | 1.0316元 | 2.0763元 |
| 2026-02-11 | 1.0323元 | 2.0770元 |
| 2026-02-10 | 1.0321元 | 2.0768元 |
| 2026-02-09 | 1.0310元 | 2.0757元 |
| 2026-02-06 | 1.0294元 | 2.0741元 |
| 2026-02-05 | 1.0300元 | 2.0747元 |
| 2026-02-04 | 1.0297元 | 2.0744元 |
| 2026-02-03 | 1.0283元 | 2.0730元 |
| 2026-02-02 | 1.0269元 | 2.0716元 |
| 2026-01-30 | 1.0312元 | 2.0759元 |
| 2026-01-29 | 1.0324元 | 2.0771元 |
| 2026-01-28 | 1.0315元 | 2.0762元 |
| 2026-01-27 | 1.0304元 | 2.0751元 |
| 2026-01-26 | 1.0306元 | 2.0753元 |
| 2026-01-23 | 1.0313元 | 2.0760元 |
| 2026-01-22 | 1.0315元 | 2.0762元 |
| 2026-01-21 | 1.0310元 | 2.0757元 |
| 2026-01-20 | 1.0311元 | 2.0758元 |
| 2026-01-19 | 1.0293元 | 2.0740元 |
| 2026-01-16 | 1.0286元 | 2.0733元 |
| 2026-01-15 | 1.0314元 | 2.0761元 |
| 2026-01-14 | 1.0327元 | 2.0774元 |
| 2026-01-13 | 1.0318元 | 2.0765元 |
| 2026-01-12 | 1.0320元 | 2.0767元 |
| 2026-01-09 | 1.0283元 | 2.0730元 |
| 2026-01-08 | 1.0261元 | 2.0708元 |
| 2026-01-07 | 1.0267元 | 2.0714元 |
| 2026-01-06 | 1.0268元 | 2.0715元 |
| 2026-01-05 | 1.0254元 | 2.0701元 |
| 2025-12-31 | 1.0242元 | 2.0689元 |
| 2025-12-30 | 1.0248元 | 2.0695元 |
| 2025-12-29 | 1.0245元 | 2.0692元 |
| 2025-12-26 | 1.0256元 | 2.0703元 |
| 2025-12-25 | 1.0257元 | 2.0704元 |
| 2025-12-24 | 1.0252元 | 2.0699元 |
| 2025-12-23 | 1.0252元 | 2.0699元 |
| 2025-12-22 | 1.0248元 | 2.0695元 |
| 2025-12-19 | 1.0250元 | 2.0697元 |
| 2025-12-18 | 1.0225元 | 2.0672元 |
| 2025-12-17 | 1.0217元 | 2.0664元 |
| 2025-12-16 | 1.0200元 | 2.0647元 |
| 2025-12-15 | 1.0220元 | 2.0667元 |
| 2025-12-12 | 1.0213元 | 2.0660元 |
| 2025-12-11 | 1.0196元 | 2.0643元 |
| 2025-12-10 | 1.0212元 | 2.0659元 |