尚正正享债券A(019681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.0257元 | 2.0704元 |
| 2025-12-24 | 1.0252元 | 2.0699元 |
| 2025-12-23 | 1.0252元 | 2.0699元 |
| 2025-12-22 | 1.0248元 | 2.0695元 |
| 2025-12-19 | 1.0250元 | 2.0697元 |
| 2025-12-18 | 1.0225元 | 2.0672元 |
| 2025-12-17 | 1.0217元 | 2.0664元 |
| 2025-12-16 | 1.0200元 | 2.0647元 |
| 2025-12-15 | 1.0220元 | 2.0667元 |
| 2025-12-12 | 1.0213元 | 2.0660元 |
| 2025-12-11 | 1.0196元 | 2.0643元 |
| 2025-12-10 | 1.0212元 | 2.0659元 |
| 2025-12-09 | 1.0211元 | 2.0658元 |
| 2025-12-08 | 1.0221元 | 2.0668元 |
| 2025-12-05 | 1.0216元 | 2.0663元 |
| 2025-12-04 | 1.0213元 | 2.0660元 |
| 2025-12-03 | 1.0209元 | 2.0656元 |
| 2025-12-02 | 1.0215元 | 2.0662元 |
| 2025-12-01 | 1.0215元 | 2.0662元 |
| 2025-11-28 | 1.0203元 | 2.0650元 |
| 2025-11-27 | 1.0194元 | 2.0641元 |
| 2025-11-26 | 1.0196元 | 2.0643元 |
| 2025-11-25 | 1.0193元 | 2.0640元 |
| 2025-11-24 | 1.0185元 | 2.0632元 |
| 2025-11-21 | 1.0154元 | 2.0601元 |
| 2025-11-20 | 1.0202元 | 2.0649元 |
| 2025-11-19 | 1.0209元 | 2.0656元 |
| 2025-11-18 | 1.0216元 | 2.0663元 |
| 2025-11-17 | 1.0240元 | 2.0687元 |
| 2025-11-14 | 1.0244元 | 2.0691元 |
| 2025-11-13 | 1.0258元 | 2.0705元 |
| 2025-11-12 | 1.0255元 | 2.0702元 |
| 2025-11-11 | 1.0262元 | 2.0709元 |
| 2025-11-10 | 1.0262元 | 2.0709元 |
| 2025-11-07 | 1.0248元 | 2.0695元 |
| 2025-11-06 | 1.0244元 | 2.0691元 |
| 2025-11-05 | 1.0229元 | 2.0676元 |
| 2025-11-04 | 1.0209元 | 2.0656元 |
| 2025-11-03 | 1.0207元 | 2.0654元 |
| 2025-10-31 | 1.0167元 | 2.0614元 |
| 2025-10-30 | 1.0159元 | 2.0606元 |
| 2025-10-29 | 1.0192元 | 2.0639元 |
| 2025-10-28 | 1.0185元 | 2.0632元 |
| 2025-10-27 | 1.0194元 | 2.0641元 |
| 2025-10-24 | 1.0169元 | 2.0616元 |
| 2025-10-23 | 1.0164元 | 2.0611元 |
| 2025-10-22 | 1.0152元 | 2.0599元 |
| 2025-10-21 | 1.0157元 | 2.0604元 |
| 2025-10-20 | 1.0152元 | 2.0599元 |
| 2025-10-17 | 1.0132元 | 2.0579元 |