尚正正享债券A(019681) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0050元 | 2.0497元 |
| 2026-04-16 | 1.0057元 | 2.0504元 |
| 2026-04-15 | 1.0013元 | 2.0460元 |
| 2026-04-14 | 1.0011元 | 2.0458元 |
| 2026-04-13 | 1.0003元 | 2.0450元 |
| 2026-04-10 | 1.0035元 | 2.0482元 |
| 2026-04-09 | 1.0027元 | 2.0474元 |
| 2026-04-08 | 1.0034元 | 2.0481元 |
| 2026-04-07 | 0.9914元 | 2.0361元 |
| 2026-04-03 | 0.9956元 | 2.0403元 |
| 2026-04-02 | 0.9962元 | 2.0409元 |
| 2026-04-01 | 0.9995元 | 2.0442元 |
| 2026-03-31 | 0.9951元 | 2.0398元 |
| 2026-03-30 | 1.0000元 | 2.0447元 |
| 2026-03-27 | 1.0010元 | 2.0457元 |
| 2026-03-26 | 1.0007元 | 2.0454元 |
| 2026-03-25 | 1.0038元 | 2.0485元 |
| 2026-03-24 | 0.9986元 | 2.0433元 |
| 2026-03-23 | 0.9947元 | 2.0394元 |
| 2026-03-20 | 0.9993元 | 2.0440元 |
| 2026-03-19 | 1.0041元 | 2.0488元 |
| 2026-03-18 | 1.0131元 | 2.0578元 |
| 2026-03-17 | 1.0075元 | 2.0522元 |
| 2026-03-16 | 1.0133元 | 2.0580元 |
| 2026-03-13 | 1.0168元 | 2.0615元 |
| 2026-03-12 | 1.0222元 | 2.0669元 |
| 2026-03-11 | 1.0277元 | 2.0724元 |
| 2026-03-10 | 1.0351元 | 2.0798元 |
| 2026-03-09 | 1.0373元 | 2.0820元 |
| 2026-03-06 | 1.0390元 | 2.0837元 |
| 2026-03-05 | 1.0366元 | 2.0813元 |
| 2026-03-04 | 1.0287元 | 2.0734元 |
| 2026-03-03 | 1.0235元 | 2.0682元 |
| 2026-03-02 | 1.0268元 | 2.0715元 |
| 2026-02-27 | 1.0285元 | 2.0732元 |
| 2026-02-26 | 1.0286元 | 2.0733元 |
| 2026-02-25 | 1.0305元 | 2.0752元 |
| 2026-02-24 | 1.0298元 | 2.0745元 |
| 2026-02-13 | 1.0291元 | 2.0738元 |
| 2026-02-12 | 1.0316元 | 2.0763元 |
| 2026-02-11 | 1.0323元 | 2.0770元 |
| 2026-02-10 | 1.0321元 | 2.0768元 |
| 2026-02-09 | 1.0310元 | 2.0757元 |
| 2026-02-06 | 1.0294元 | 2.0741元 |
| 2026-02-05 | 1.0300元 | 2.0747元 |
| 2026-02-04 | 1.0297元 | 2.0744元 |
| 2026-02-03 | 1.0283元 | 2.0730元 |
| 2026-02-02 | 1.0269元 | 2.0716元 |
| 2026-01-30 | 1.0312元 | 2.0759元 |
| 2026-01-29 | 1.0324元 | 2.0771元 |