尚正正享债券A(019681) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 86.33万 | 15.54% |
| (其中) 股票 | 86.33万 | 15.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 417.73万 | 75.18% |
| (其中) 债券 | 417.73万 | 75.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 11.00万 | 1.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 15.53万 | 2.79% |
| 5 | 其他资产 | 25.06万 | 4.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.77万 | 3.74% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.66万 | 1.56% |
| 金融业 | 5.82万 | 1.05% |
| 批发和零售业 | 3.90万 | 0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.01万 | 0.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.97万 | 0.53% |
| 建筑业 | 9,950.00 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.24%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 9.93万 | 1.79% |
| 非日常生活消费品 | 9.13万 | 1.64% |
| 原材料 | 7.48万 | 1.35% |
| 工业 | 7.24万 | 1.30% |
| 通讯业务 | 4.02万 | 0.72% |
| 金融 | 2.40万 | 0.43% |
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