尚正正享债券A
(019681.jj ) 尚正基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-11-10总资产规模19.59万 (2025-09-30) 基金净值1.0256 (2025-12-26) 基金经理王飞管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-26) 持仓换手率0.68% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率41.87% (14 / 7153)
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尚正正享债券A(019681) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-05-15

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-05-152025-05-150.032 元14.24亿4,555.57万3.10%22.00%
2025-04-252025-04-250.0521 元14.24亿7,417.04万4.80%
2025-03-182025-03-180.0546 元7.37亿4,024.33万4.80%
2025-02-272025-02-270.0537 元7.37亿3,957.99万4.51%
2025-01-222025-01-220.06 元7.37亿4,422.34万4.79%
2024-12-102024-12-100.063 元15.06亿9,486.77万4.80%48.15%
2024-11-212024-11-210.0635 元15.06亿9,562.06万4.62%
2024-10-252024-10-250.07 元15.06亿1.05亿4.86%
2024-09-202024-09-200.0743 元6.82亿5,068.09万4.90%
2024-08-152024-08-150.077 元6.82亿5,252.26万4.84%
2024-07-292024-07-290.074 元6.82亿5,047.63万4.45%
2024-06-262024-06-260.0865 元4.58亿3,958.81万4.95%
2024-05-212024-05-210.09 元4.58亿4,118.99万4.90%
2024-04-112024-04-110.094 元4.58亿4,302.06万4.88%
2024-03-122024-03-120.1 元1.80亿1,800.39万4.94%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。