尚正正享债券A(019681) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 121.57万 | 118.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 19.59万 | 19.46万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 833.02万 | 830.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 15.43亿 | 14.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 9.24亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.44元 | 21.71亿 | 15.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.66元 | 11.34亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.81亿 | 4.58亿元 | -- |