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概况
announcement
尚正正享债券A
(019681.jj )
尚正基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-10
总资产规模
19.59万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0256
元
(
2025-12-26
)
基金经理
王飞
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-09-26
)
持仓换手率
0.68%
(
2024-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
41.87%
(14 / 7153)
相关基金:
主从基金:
尚正正享债券C
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尚正正享债券A(019681) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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尚正正享债券A.(019681) 历史总基金份额和总规模曲线图
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尚正正享债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
19.59万
19.46万
元
--
2025-06-30
1.00
元
833.02万
830.77万
元
--
2025-03-31
1.08
元
15.43亿
14.24亿
元
--
2024-12-31
1.25
元
9.24亿
7.37亿
元
--
2024-09-30
1.44
元
21.71亿
15.06亿
元
--
2024-06-30
1.66
元
11.34亿
6.82亿
元
--
2024-03-31
--
8.81亿
4.58亿
元
--