尚正正享债券A(019681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9766元 | 2.0213元 |
| 2026-07-16 | 0.9859元 | 2.0306元 |
| 2026-07-15 | 0.9901元 | 2.0348元 |
| 2026-07-14 | 0.9959元 | 2.0406元 |
| 2026-07-13 | 0.9893元 | 2.0340元 |
| 2026-07-10 | 0.9958元 | 2.0405元 |
| 2026-07-09 | 1.0016元 | 2.0463元 |
| 2026-07-08 | 0.9882元 | 2.0329元 |
| 2026-07-07 | 0.9900元 | 2.0347元 |
| 2026-07-06 | 0.9896元 | 2.0343元 |
| 2026-07-03 | 0.9946元 | 2.0393元 |
| 2026-07-02 | 0.9930元 | 2.0377元 |
| 2026-07-01 | 1.0084元 | 2.0531元 |
| 2026-06-30 | 1.0075元 | 2.0522元 |
| 2026-06-29 | 0.9996元 | 2.0443元 |
| 2026-06-26 | 0.9972元 | 2.0419元 |
| 2026-06-25 | 1.0052元 | 2.0499元 |
| 2026-06-24 | 1.0051元 | 2.0498元 |
| 2026-06-23 | 1.0047元 | 2.0494元 |
| 2026-06-22 | 1.0095元 | 2.0542元 |
| 2026-06-18 | 1.0033元 | 2.0480元 |
| 2026-06-17 | 1.0038元 | 2.0485元 |
| 2026-06-16 | 1.0044元 | 2.0491元 |
| 2026-06-15 | 0.9985元 | 2.0432元 |
| 2026-06-12 | 0.9911元 | 2.0358元 |
| 2026-06-11 | 0.9898元 | 2.0345元 |
| 2026-06-10 | 0.9918元 | 2.0365元 |
| 2026-06-09 | 0.9980元 | 2.0427元 |
| 2026-06-08 | 0.9930元 | 2.0377元 |
| 2026-06-05 | 0.9998元 | 2.0445元 |
| 2026-06-04 | 1.0029元 | 2.0476元 |
| 2026-06-03 | 1.0055元 | 2.0502元 |
| 2026-06-02 | 1.0063元 | 2.0510元 |
| 2026-06-01 | 1.0085元 | 2.0532元 |
| 2026-05-29 | 1.0073元 | 2.0520元 |
| 2026-05-28 | 1.0102元 | 2.0549元 |
| 2026-05-27 | 1.0069元 | 2.0516元 |
| 2026-05-26 | 1.0051元 | 2.0498元 |
| 2026-05-25 | 1.0112元 | 2.0559元 |
| 2026-05-22 | 1.0099元 | 2.0546元 |
| 2026-05-21 | 1.0059元 | 2.0506元 |
| 2026-05-20 | 1.0154元 | 2.0601元 |
| 2026-05-19 | 1.0153元 | 2.0600元 |
| 2026-05-18 | 1.0119元 | 2.0566元 |
| 2026-05-15 | 1.0077元 | 2.0524元 |
| 2026-05-14 | 1.0143元 | 2.0590元 |
| 2026-05-13 | 1.0215元 | 2.0662元 |
| 2026-05-12 | 1.0170元 | 2.0617元 |
| 2026-05-11 | 1.0145元 | 2.0592元 |
| 2026-05-08 | 1.0120元 | 2.0567元 |