尚正正享债券A(019681) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9998元 | 2.0445元 |
| 2026-06-04 | 1.0029元 | 2.0476元 |
| 2026-06-03 | 1.0055元 | 2.0502元 |
| 2026-06-02 | 1.0063元 | 2.0510元 |
| 2026-06-01 | 1.0085元 | 2.0532元 |
| 2026-05-29 | 1.0073元 | 2.0520元 |
| 2026-05-28 | 1.0102元 | 2.0549元 |
| 2026-05-27 | 1.0069元 | 2.0516元 |
| 2026-05-26 | 1.0051元 | 2.0498元 |
| 2026-05-25 | 1.0112元 | 2.0559元 |
| 2026-05-22 | 1.0099元 | 2.0546元 |
| 2026-05-21 | 1.0059元 | 2.0506元 |
| 2026-05-20 | 1.0154元 | 2.0601元 |
| 2026-05-19 | 1.0153元 | 2.0600元 |
| 2026-05-18 | 1.0119元 | 2.0566元 |
| 2026-05-15 | 1.0077元 | 2.0524元 |
| 2026-05-14 | 1.0143元 | 2.0590元 |
| 2026-05-13 | 1.0215元 | 2.0662元 |
| 2026-05-12 | 1.0170元 | 2.0617元 |
| 2026-05-11 | 1.0145元 | 2.0592元 |
| 2026-05-08 | 1.0120元 | 2.0567元 |
| 2026-05-07 | 1.0136元 | 2.0583元 |
| 2026-05-06 | 1.0105元 | 2.0552元 |
| 2026-04-30 | 1.0022元 | 2.0469元 |
| 2026-04-29 | 1.0049元 | 2.0496元 |
| 2026-04-28 | 1.0037元 | 2.0484元 |
| 2026-04-27 | 1.0067元 | 2.0514元 |
| 2026-04-24 | 1.0094元 | 2.0541元 |
| 2026-04-23 | 1.0141元 | 2.0588元 |
| 2026-04-22 | 1.0146元 | 2.0593元 |
| 2026-04-21 | 1.0086元 | 2.0533元 |
| 2026-04-20 | 1.0095元 | 2.0542元 |
| 2026-04-17 | 1.0050元 | 2.0497元 |
| 2026-04-16 | 1.0057元 | 2.0504元 |
| 2026-04-15 | 1.0013元 | 2.0460元 |
| 2026-04-14 | 1.0011元 | 2.0458元 |
| 2026-04-13 | 1.0003元 | 2.0450元 |
| 2026-04-10 | 1.0035元 | 2.0482元 |
| 2026-04-09 | 1.0027元 | 2.0474元 |
| 2026-04-08 | 1.0034元 | 2.0481元 |
| 2026-04-07 | 0.9914元 | 2.0361元 |
| 2026-04-03 | 0.9956元 | 2.0403元 |
| 2026-04-02 | 0.9962元 | 2.0409元 |
| 2026-04-01 | 0.9995元 | 2.0442元 |
| 2026-03-31 | 0.9951元 | 2.0398元 |
| 2026-03-30 | 1.0000元 | 2.0447元 |
| 2026-03-27 | 1.0010元 | 2.0457元 |
| 2026-03-26 | 1.0007元 | 2.0454元 |
| 2026-03-25 | 1.0038元 | 2.0485元 |
| 2026-03-24 | 0.9986元 | 2.0433元 |