汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 4,928.59万 | 4,654.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 9,189.92万 | 8,679.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.57亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 1.47亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,910.57万 | 2,755.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3,043.33万 | 2,945.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4,688.15万 | 4,551.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3.09亿 | 3.08亿元 | -- |