汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C (019674.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0731元 (2026-01-19) 基金经理吴刘刘洋管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (1339 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.07万元 | 0.50% | 3.62万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 115.56万元 | 0.50% | 34.67万元 | 0.15% |
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-08-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-08-14 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-07-10 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 42.52万元 | 0.50% | 12.76万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |