汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 53.68万元 | 0.50% | 16.10万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 53.68万元 | 0.50% | 16.10万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 12.07万元 | 0.50% | 3.62万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 12.07万元 | 0.50% | 3.62万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 115.56万元 | 0.50% | 34.67万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 115.56万元 | 0.50% | 34.67万元 | 0.15% |
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-12-13 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |