汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C (019674.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0722元 (2026-01-20) 基金经理吴刘刘洋管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (1405 / 7186) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% |
| 2025 | 0.04% | 0.36% | -0.10% | 0.74% | 0.04% | 1.43% | 0.62% | 1.22% | -0.19% | 0.18% | -0.18% | -0.25% | 3.96% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | 0.24% | -0.03% | 0.22% | 2.38% | -- |