汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C (019674.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金经理吴刘刘洋基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0594元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4437 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券(019673) |
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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.56% | -0.59% | -1.10% | 0.15% | -0.03% | -0.10% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.07% |
| 2025 | 0.04% | 0.36% | -0.10% | 0.74% | 0.04% | 1.43% | 0.62% | 1.22% | -0.19% | 0.18% | -0.18% | -0.25% | 3.96% |
| 2024 | -- | -- | -- | -0.15% | 0.21% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | 0.24% | -0.03% | 0.22% | 2.38% | 3.06% |