汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C
(019674.jj )
基金经理吴刘刘洋基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模4,928.59万 (2026-06-30) 基金净值1.0596 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4892 / 7475)
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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.56%-0.59%-1.10%0.15%-0.03%-0.10%0.20%-0.04%-0.10%-------1.06%
20250.04%0.36%-0.10%0.74%0.04%1.43%0.62%1.22%-0.19%0.18%-0.18%-0.25%3.96%
2024-------0.15%0.21%0.07%0.06%0.05%0.24%-0.03%0.22%2.38%3.06%