汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C (019674.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0745元 (2026-01-16) 基金经理吴刘刘洋管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (1248 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-01-15 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-14 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-01-13 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-12 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-09 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-01-08 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-07 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-06 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-01-05 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-31 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-30 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-29 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-26 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-12-25 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-24 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-23 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-22 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-19 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-18 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-17 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-16 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-15 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-12-12 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-11 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-10 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-09 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-08 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-05 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-12-04 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-03 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-02 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-01 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-11-28 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-27 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-11-26 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-25 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2025-11-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-11-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-11-20 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2025-11-19 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-11-18 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-17 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-14 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-11-13 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-11-12 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-11-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-11-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-11-07 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-11-06 | 1.0758元 | 1.0758元 |