汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C (019674.jj ) 申	基金经理吴刘刘洋基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模4,928.59万元 (2026-06-30) 基金净值1.0596元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4894 / 7475)
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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674) - 历史分红派息及拆分数据列表

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