汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C (019674.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0745元 (2026-01-16) 基金经理吴刘刘洋管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (1248 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 273.40万 | 0.91% |
| (其中) 股票 | 273.40万 | 0.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.47亿 | 82.06% |
| (其中) 债券 | 2.47亿 | 82.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,849.15万 | 9.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 762.81万 | 2.54% |
| 5 | 其他资产 | 1,511.28万 | 5.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.60%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 90.85万 | 0.30% |
| 金融业 | 60.79万 | 0.20% |
| 制造业 | 30.14万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.30%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 59.19万 | 0.20% |
| 金融 | 32.43万 | 0.11% |
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