汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C (019674.jj ) 汇丰晋信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0745元 (2026-01-16) 基金经理吴刘刘洋管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (1248 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A |
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汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 92.74% | 7.26% | 359.00 | 8.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 95.61% | 4.39% | 322.00 | 14.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.37% | 1.63% | 868.00 | 35.46万元 | -- |